Vorarbeiten für den Jahresabschluss

Bevor Sie den Jahresabschluss starten sollten Sie einige Punkte berücksichtigen damit der Abschluss problemlos erfolgen kann.

 

Sammelkonten korrekt kennzeichnen

Stellen Sie sicher, dass Sammelkonten (Forderungs- und Verbindlichkeitssammelkonten) nicht mit dem Kennzeichen für automatischen Saldovortrag versehen sind. Die Forderungs- und Verbindlichkeitssammelkonten werden durch die

Saldovorträge Debitoren und Kreditoren vorgetragen.

 

Sammelbuchungen abschließen

Alle Sammelbuchungen müssen für jeden Benutzer der Fibu abgeschlossen sein.

Wenn noch Sammelbuchungen offen sind, erscheint pro Benutzer und pro Buchungsperiode ein entsprechender Hinweis, wenn der Benutzer angemeldet ist.

 

Journaldrucke vollständig durchführen

Für alle realax - User müssen für alle Monate die Journale im Original gedruckt worden sein.

 

Vorgehensweise:

Öffnen Sie über die Auswahl Fibu / Monatslisten /Journal den Druckdialog für den Journaldruck. Wählen Sie als Typ "Originaldruck" und erstellen Sie für alle Benutzer ein Journal. Beachten Sie, dass für den Originaldruck die Druckvorschau nicht möglich ist. Wiederholen Sie dies für alle Monate, für welche die Journaldrucke noch nicht vollständig durchgeführt wurden.

 

Monatsabschlüsse vollständig durchführen

Alle Monate des abzuschließenden Geschäftsjahres müssen abgeschlossen sein.

 

Vorgehensweise:

Öffnen Sie über die Auswahl Fibu /Abschlussprogramme /Monatsabschluss die Maske "Monatsabschluss", wählen Sie Geschäftsjahr und Buchungsperiode und betätigen Sie den Button "OK". Wiederholen Sie dies für alle Monate, für welche der Monatsabschluss noch nicht durchgeführt wurde.

 

Saldovortragskonten anlegen

Die Saldovortragskonten müssen angelegt sein.

 

Vorgehensweise:

Öffnen Sie über die Auswahl Fibu / Stammdaten / Sachkonten den Sachkontenstamm. Legen Sie jeweils ein Sachkonto nach folgendem Beispiel an:

 

Hinweis:

Wenn Sie über Fibu / Auswertungen eine Bilanz oder GuV erstellen wollen, muss auch für dieses Sachkonto ein Auswertungskennzeichen eingetragen sein.

 

Saldovortragskonten im Geschäftsjahr zuordnen

Die Saldovortragskonten müssen dem folgenden Geschäftsjahr zugeordnet sein.

 

Vorgehensweise:

Öffnen Sie über die Auswahl Basisdaten / Firmenstamm / Button Geschäftsjahr die Maske „Geschäftsjahre“. Wählen Sie das Geschäftsjahr, das eröffnet werden soll bzw. legen Sie ein neues an, wenn es noch nicht existiert!

Ordnen Sie dort im Bereich „Eröffnungsbilanz“ den Feldern „Debitoren“, „Kreditoren“ und „Sachkonten“ die entsprechenden Konten aus dem Sachkontenstamm zu.

 

Tragen Sie auf keinen Fall die Sammelkonten für Forderungen und Verbindlichkeiten als Eröffnungsbilanzkonten in die Geschäftsjahre ein!

 

Buchungsschlüssel für Saldovorträge anlegen

Der Buchungsschlüssel für Saldovorträge muss angelegt sein.

 

Vorgehensweise:

Öffnen Sie über die Auswahl Fibu / Grunddaten / Buchungsschlüssel die Maske "Buchungsschlüssel".

Legen Sie den Buchungsschlüssel nach folgendem Beispiel an:

 

 Maske Geschäftsjahr überprüfen

Aus der Maske "Geschäftsjahre" im Firmenstamm (Anwahl: Basisdaten / Firmenstamm / Geschäftsjahr) muss ersichtlich sein, dass jeder Monat des abzuschließenden Geschäftsjahres geschlossen ist.

 

Buchungssperren entfernen

Entfernen Sie evtl. vorhandene Buchungssperren von Debitoren- und Kreditoren-Konten, da sonst auf diese Konten kein Saldovortrag gesetzt werden kann.

Falls Sperren aktiv sind, meldet das Programm dies mit Angabe der entsprechenden Konten.

Beseitigen Sie dann im entsprechenden Stammsatz die Sperren und starten Sie den Jahresabschluss nochmals. Das Programm wird dann nur die vorher nicht angesprochenen Konten berücksichtigen.

 

 Durchführen des Jahresabschluss

Öffnen Sie über die Auswahl Fibu / Abschlussprogramme / Jahresabschluss die folgende Maske:

 

Vorgehensweise:

Wählen Sie das abzuschließende und das neue Geschäftsjahr aus. Als Buchungsart geben Sie die Nummer des Buchungsschlüssels für Saldenvorträge ein, also z.B. 80. Drücken Sie dann den Button "Start', wenn Sie den Abschluss durchführen wollen. Durch den Jahresabschluss werden die Saldenvortragswerte separat gespeichert. Wenn Sie die Frage, ob das Geschäftsjahr abgeschlossen werden soll, mit "Nein" beantworten, können Sie weiterhin in diesem buchen, allerdings müssen hierzu die betreffenden Perioden geöffnet werden. Den endgültigen Abschluss führen Sie dann später durch. In diesem Fall werden die gespeicherten Werte aktualisiert. Wenn Sie die vorherigen Schritte lückenlos durchgeführt haben, müsste der Jahresabschluss korrekt durchgeführt worden sein. Andernfalls setzen Sie sich mit der für Sie zuständigen Hotline in Verbindung.